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出品| 北京海證
一、《美國(guó)SeekingAlpha》8月7日文章：中國(guó)股票比美國(guó)股票便宜得多，在未來(lái)十年，預(yù)計(jì)iShares MSCI中國(guó)的年回報(bào)率為9%。iShares MSCI經(jīng)周期調(diào)整的市盈率(CAPE)比率為12，意味著經(jīng)通脹調(diào)整后的年回報(bào)率為9%，而標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)CAPE比率為31，意味著經(jīng)通脹調(diào)整后的年回報(bào)率僅為2%。
二、《美國(guó)Yahoo財(cái)經(jīng)》8月7日文章：美國(guó)貝萊德表示，基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)業(yè)和食品創(chuàng)新及清潔能源三大主題是在通脹環(huán)境中最具升值空間的投資。許多基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)所有者——機(jī)場(chǎng)、公路、海港或公用事業(yè)的公司，可以根據(jù)CPI改變他們的通行費(fèi)。基礎(chǔ)設(shè)施往往是非常非周期性的，它不僅有通脹成分，而且還有防御成分。消費(fèi)者正在崛起，在食品和更復(fù)雜的食品（如蛋白質(zhì)和乳制品）上花費(fèi)更多。我們將面臨圍繞食品的供需失衡，這將導(dǎo)致食品通脹。清潔能源的很多成本實(shí)際上是在最初的構(gòu)建中，這筆費(fèi)用主要是預(yù)先支付的。因此，在大宗商品價(jià)格上漲的通脹環(huán)境中，提前支付其中大部分成本往往會(huì)受益。
三、《英國(guó)路透社》8月7日文章：瑞士銀行預(yù)計(jì)，上證綜指將出現(xiàn)大幅反彈，全年漲幅將達(dá)到10%。而美國(guó)高盛預(yù)計(jì)，到年底，中國(guó)股市將從現(xiàn)在的水平上漲16%至19%。中國(guó)制造業(yè)和服務(wù)業(yè)在6月份擴(kuò)張，股市多頭因繼續(xù)投資股市而獲得回報(bào)。衡量信貸供應(yīng)的最廣泛指標(biāo)——社會(huì)融資總額上月增長(zhǎng)10.8%，為一年來(lái)最快增速。下半年將推出更多刺激計(jì)劃，釋放更多流動(dòng)性來(lái)支持增長(zhǎng)。
四、《英國(guó)富時(shí)羅素》8月7日文章：中國(guó)在全球綠色經(jīng)濟(jì)的市值中占據(jù)主導(dǎo)地位，綠色經(jīng)濟(jì)現(xiàn)在相當(dāng)于第五大工業(yè)部門——超過(guò)石油和天然氣，并逼近了銀行。隨著投資前景變得更加強(qiáng)勁，綠色經(jīng)濟(jì)將成為新的“科技”領(lǐng)域。到2021年綠色股票的市值從2009年的不到2萬(wàn)億美元膨脹到超過(guò)7萬(wàn)億美元，其在全球可投資市場(chǎng)的份額幾乎翻了一番，從4%增至7%。由于電動(dòng)汽車的興起，汽車行業(yè)五分之二的價(jià)值已經(jīng)是綠色的，這反過(guò)來(lái)推動(dòng)了價(jià)值鏈的增長(zhǎng)，包括其他行業(yè)的電動(dòng)汽車充電供應(yīng)商、電池制造商和輕量化材料。
五、《亞洲財(cái)富網(wǎng)》8月6日文章：QFII最新重倉(cāng)股曝光，愛(ài)旭股份、中超控股、艾德生物、中谷物流等在二季度被QFII增持。QFII在愛(ài)旭股份、妙可藍(lán)多、北摩高科的持股市值較高，持有上述3家公司的市值分別達(dá)到12.79億元、8.05億元、5.31億元。二季度QFII持股占流通股比例超過(guò)1%的公司有10家，且持股比例居前的公司有愛(ài)旭股份（5.80%）、中谷物流（4.26%）、艾德生物（2.79%）、信捷電氣（2.57%）、海目星（1.94%）、豐元股份（1.88%）、妙可藍(lán)多（1.57%）、邁克生物（1.4%）、四會(huì)富士（1.37%）、中一科技（1.32%）。電力設(shè)備、電子、醫(yī)藥生物等三行業(yè)今年二季度QFII新進(jìn)增持個(gè)股數(shù)量居前。同時(shí)，QFII更為青睞高端制造業(yè)。
六、《香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》8月7日文章：新能源車產(chǎn)業(yè)鏈布局，天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)等5只龍頭股可作為逢低收集的對(duì)象。全球碳中和共識(shí)下，新能源車賽道具有長(zhǎng)期的確定性。從銷售層面看，新能源車股中，選銷售表現(xiàn)強(qiáng)的比亞迪及吉利。比亞迪銷售表現(xiàn)優(yōu)于同業(yè)，7月新能源汽車銷量16.3萬(wàn)輛，較6月13.4萬(wàn)輛，按月增近21%；另外，吉利旗下「極氪」銷售理想，7月交付5022臺(tái)，按月增長(zhǎng)16.7%，再創(chuàng)月交付新高，亦可關(guān)注。從產(chǎn)業(yè)鏈層面看，新能源車熱賣，亦帶旺上游鋰電池相關(guān)概念股。目前三大鋰電池相關(guān)概念股寧德時(shí)代、贛鋒鋰業(yè)和天齊鋰業(yè)，以具體業(yè)務(wù)分析，寧德時(shí)代專注于電池產(chǎn)業(yè)鏈中下游，贛鋒鋰業(yè)業(yè)務(wù)貫穿整條電池產(chǎn)業(yè)鏈，天齊鋰業(yè)則更注重的是中上游產(chǎn)業(yè)，主要供應(yīng)鋰精礦和鋰化合物，即電池原材料，具有較強(qiáng)的定價(jià)能力。
七、《香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》8月7日文章：瑞銀看好未來(lái)大灣區(qū)的發(fā)展,推薦海螺水泥、騰訊、友邦保險(xiǎn)等受惠股。該行指大灣區(qū)計(jì)劃仍有望加強(qiáng)勞動(dòng)力、金融和基礎(chǔ)設(shè)施的整合。近期側(cè)重于促進(jìn)增長(zhǎng)和整合大灣區(qū)勞動(dòng)力的政策可能會(huì)在中長(zhǎng)期開(kāi)啟更好的經(jīng)濟(jì)前景。在大灣區(qū)內(nèi)有更大的連通性和更高效的勞動(dòng)力應(yīng)該會(huì)支持技術(shù)、金融、物流和醫(yī)療保健行業(yè)的未來(lái)發(fā)展。在選股方面，瑞銀認(rèn)為以下股份，最能夠受惠于大灣區(qū)發(fā)展，包括：友邦保險(xiǎn)、海螺水泥、騰訊、中銀香港、銀娛娛樂(lè)、恒生銀行、港交所、匯豐控股、嘉里物流及新世界發(fā)展。另外，華南區(qū)亦是多個(gè)地產(chǎn)商的大本營(yíng)，如保利地產(chǎn)、華潤(rùn)置地、招商蛇口等。根據(jù)大灣區(qū)規(guī)模房企數(shù)據(jù)顯示，碧桂園在大灣區(qū)的土地儲(chǔ)備排行第一位；保利是第二位，而華潤(rùn)置地則排名第三位。