大盤早盤高開回落，午后迎來V型反彈，滬指領(lǐng)漲。滬深兩市今日成交額8183億，較上個交易日放量1401億。截至收盤，滬指漲0.88%，深成指漲0.53%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.09%。
(資料圖片)
盤面上，AI概念股繼續(xù)活躍，其中數(shù)據(jù)要素概念股大爆發(fā)，上海鋼聯(lián)、卓創(chuàng)資訊、浙數(shù)文化、久遠銀海等十余股漲停；算力概念股震蕩走強，鴻博股份漲停創(chuàng)歷史新高，成為AI板塊首只10倍牛股，工業(yè)富聯(lián)漲停。券商股午后拉升，信達證券、首創(chuàng)證券均一度漲停。下跌方面，醫(yī)藥股持續(xù)調(diào)整，科源制藥、聯(lián)影醫(yī)療跌超10%?？傮w上個股上漲和下跌家數(shù)基本相當。板塊方面，數(shù)據(jù)要素、算力租賃、通信服務(wù)、信創(chuàng)等板塊漲幅居前，醫(yī)藥商業(yè)、注冊制次新、環(huán)保、染料等板塊跌幅居前。
北向資金全天凈賣出63.78億元，其中滬股通凈賣出39.59億元，深股通凈賣出24.19億元。
消息面：
1、8月份LPR非對稱下調(diào)存量房貸利率下調(diào)或加快落地
據(jù)證券日報，正如市場預(yù)期，8月21日公布的新一期LPR(貸款市場報價利率)跟進MLF(中期借貸便利)利率的下調(diào)有所調(diào)整。據(jù)中國人民銀行授權(quán)全國銀行間同業(yè)拆借中心公布數(shù)據(jù)，1年期LPR為3.45%，5年期以上LPR為4.2%。前者較上月下調(diào)10個基點，后者則與上月持平。民生銀行首席經(jīng)濟學(xué)家溫彬認為，當前，新發(fā)放貸款利率已降至歷史低位，各地因城施策空間較大，且銀行息差持續(xù)承壓。5年期以上LPR維持不變，有利于銀行保持合理利潤水平，為存量房貸利率調(diào)整加快落地預(yù)留空間。
2、經(jīng)濟日報：投資決策不應(yīng)被短期的“噪聲”干擾
經(jīng)濟日報發(fā)文稱，投資決策不應(yīng)被短期的“噪聲”干擾?！爱斒袌鱿萑脒^度悲觀的負反饋陷阱時，出臺直接改善資本市場表現(xiàn)的措施，將有助于提振投資者信心，打破悲觀預(yù)期和市場下跌的負反饋螺旋?！敝薪鸸臼紫?jīng)濟學(xué)家、研究部負責(zé)人，中金研究院執(zhí)行院長彭文生接受采訪時表示。經(jīng)濟恢復(fù)是一個波浪式發(fā)展、曲折式前進的過程，我國經(jīng)濟長期向好的基本面沒有改變。觀察解讀經(jīng)濟形勢，既要看清短期的、階段性的“形”，更要讀懂長期的、根本性的“勢”；在看到短期困難挑戰(zhàn)和階段性壓力的同時，更要增強對長期發(fā)展的信心和耐心。
3、美國商務(wù)部將27個中國實體從“未經(jīng)驗證”清單剔除
據(jù)財聯(lián)社，美國商務(wù)部在一份聲明中宣布，工業(yè)和安全局將33個實體從“未經(jīng)驗證清單”(Unverified List)剔除，其中27個實體位于中國，包括北京普科測控技術(shù)有限公司、廣東光華科技（002741）股份有限公司、蘇州超微精納光電有限公司等。
4、李蓓：點贊中國央行，加倉中國股票
據(jù)半夏投資官微，“私募魔女”李蓓深夜發(fā)文，站在此刻，站在中國，利率已經(jīng)新低，盈利已然企穩(wěn)，股票資產(chǎn)的性價比格外凸顯。并且，以央行最近的一攬子政策來看，以外資最近2周恐慌失望的程度來看，很可能就是又送給大家一個好的買點。
5、24日起日本將開始核污染水排海
據(jù)央視新聞，當?shù)貢r間22日，日本政府舉行相關(guān)閣僚會議后宣布，將從24日開始，將福島第一核電站核污染水排入海洋。
6、股價跳水隆基綠能董秘回應(yīng)：經(jīng)營層面無變化
據(jù)中證金牛座，8月22日早盤，隆基綠能（601012）盤中跌幅一度達5%。隆基股份董秘回應(yīng)記者：“經(jīng)營層面沒有什么變化，可能是市場因素?！庇浾邚亩辔皇袌鋈耸刻幜私獾?，TCL中環(huán)（002129）單晶硅片漲價，而隆基綠能不漲價，業(yè)內(nèi)認為TCL中環(huán)是更為先進的產(chǎn)能。
7、眾泰汽車回應(yīng)實控人黃繼宏是否失聯(lián)：“沒有沒有沒有”
據(jù)中新經(jīng)緯，對于定增終止、實控人變更進展、黃繼宏是否失聯(lián)等問題，記者22日致電眾泰汽車（000980），公司證券部工作人員回應(yīng)稱，由于三個原因終止定增：一是外部市場環(huán)境變化；二是公司實際經(jīng)營情況；三是目前公司正在策劃實控人變更。對于實控人變更進展，該工作人員表示，目前沒有收到進一步確切消息，如有重大進展會對外公告。對于實控人黃繼宏是否失聯(lián)的問題，該工作人員表示，“沒有沒有沒有，我們目前能聯(lián)系上黃總。”
8、疫苗股大跳水多公司現(xiàn)身駁斥小作文
據(jù)中證金牛座，8月22日早盤，疫苗股集體跳水。消息面上，有市場傳聞稱“很多二類疫苗要改成一類疫苗”，業(yè)內(nèi)人士稱，從目前的盤面表現(xiàn)看，雖然傳聞“很不靠譜”，但資金先跑為敬。針對傳聞，智飛生物（300122）相關(guān)人士回應(yīng)：“沒聽說，應(yīng)該不太可能。”長春高新、沃森生物（300142）相關(guān)人士均對記者表示：“據(jù)了解，公司目前沒有接到相關(guān)通知?！蔽稚锵嚓P(guān)人士表示，納入一類苗管理，國家需要做許多評估，包括市場需求、產(chǎn)能供應(yīng)、市場價格、采購資金來源等，目前接種范圍較廣的Hib疫苗、水痘疫苗等也尚未納入一類苗。
9、溫州鹿城區(qū)：人才房票補貼可抵首付，最高800萬元
據(jù)微信公眾號“溫州鹿城發(fā)布”，8月21日，《溫州市鹿城區(qū)人才房票補貼實施細則(試行)》正式出臺，對由鹿城區(qū)人民政府發(fā)放的人才住房券的申請及使用作出詳細規(guī)定。細則將于2023年9月20日起實施，有效期2年。細則顯示，全職在鹿城區(qū)用人單位工作且經(jīng)區(qū)委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室認定的人才分類目錄ABCDEF類人才，同時符合相關(guān)的在職要求和住房條件的，可申請人才房票。細則明確了補貼標準。A類人才，給予最高800萬元購房補貼，B、C、D、E、F1、F2、F3類人才分別給予160萬元、130萬元、100萬元、80萬元、60萬元、40萬元、20萬元人才房票補貼。
投資建議：
國金證券表示，當市場盈利底與估值底確定時，趨勢將大概率向上；而目前導(dǎo)致市場調(diào)整的原因，更多是悲觀情緒、信心缺失的宣泄。考慮到情緒面已降至低位，而證監(jiān)會就“活躍資本市場”提出了解決市場擔(dān)憂的融資過度、減持泛濫、長期資金“短考核短交易”等問題，相信“好公司”、“長資金”及“完善的交易機制”等政策方向?qū)⒂兄谔嵴袷袌鲂判?，引?dǎo)市場反彈一觸即發(fā)。后市仍維持對A股“寬幅震蕩”的判斷，堅守高位“不冒進”原則，靜待國內(nèi)經(jīng)濟進入“被動去庫”階段，方有望類比2020年，走出較大行情。
粵開證券指出，各大盤指數(shù)已經(jīng)運行至底部區(qū)域，自7月24日政治局會議提出“活躍資本市場，提振投資者信心”已確立了本輪的政策底，當前市場處于筑底期，仍待政策效果以及基本面的驗證，展望后市把握高勝率和確定性尤為重要。具體配置方面建議關(guān)注：1、高景氣+高性價比的確定性機會。當前處于2023年中報披露的高峰期，市場聚焦基本面兌現(xiàn)情況，通過對各行業(yè)中報業(yè)績及估值進行了梳理，兼具高景氣+性價比兩方面的板塊包括社會服務(wù)、美容護理、汽車、國防軍工、公用事業(yè)、電子，后市值得關(guān)注。2、穩(wěn)增長政策發(fā)力方向。當前提振消費已成為當務(wù)之急，各地擴內(nèi)需、促消費政策已陸續(xù)出臺，建議關(guān)注大消費相關(guān)板塊的政策及業(yè)績預(yù)期兌現(xiàn)情況，包括地產(chǎn)鏈、汽車、家電、文旅等。
九方智投賀國慶（登記編號：A0740622100001）；以上代表個人觀點，僅供教學(xué)參考，不作為買賣依據(jù)，據(jù)此操作風(fēng)險自負