巨豐投顧高級投資顧問謝后勤對《紅周刊》表示，“在‘碳中和’的大背景下，新型能源比如風能、光伏包括未來的核能、生物質能等已經是未來幾年的高光行業(yè)，而儲能作為新型能源發(fā)展最重要的一個存儲的基礎標配，有望迎來更快的增速?！?/p>
剛進三伏天，儲能板塊的熱度有所降溫，但部分個股的強勢表現得以延續(xù)。7月19日，儲能概念股三變科技、世嘉科技等聯手漲停。之前，已有多只儲能股扎堆創(chuàng)出歷史新高。
(資料圖)
儲能主題持續(xù)發(fā)酵，與政策刺激、綠色能源（太陽能、風能等）高景氣度驅動以及相關事件催化等多重因素有關。而且，儲能訂單增多也在實打實地為上市公司未來業(yè)績“背書”。據了解，但斌旗下的東方港灣等重量機構近期也在調研儲能類公司。
儲能股扎堆創(chuàng)歷史新高
9只個股近期漲幅翻倍
近期備受市場關注的儲能概念股正在扎堆創(chuàng)歷史新高。據Wind數據不完全統(tǒng)計顯示，以截至7月18日的近三個交易日（14日、15日、18日）來看，剔除今年上市的新股，A股市場有43只個股股價創(chuàng)下了歷史新高，其中有超過15只個股屬于儲能概念股，占比最大（見表1）。
表1 近期股價創(chuàng)歷史新高的儲能概念股（部分）數據來源：Wind
除部分個股漲幅創(chuàng)歷史新高，儲能板塊整體也在領跑。據Wind數據統(tǒng)計顯示，自5月市場反彈以來，包括鵬輝能源、上能電氣、科士達、派能科技、科華數據、德業(yè)股份、盛弘股份、陽光電源等在內的多只儲能概念股漲幅翻倍（見表2）。
表2 儲能概念股漲幅居前公司（部分）數據來源：Wind
同期，上證綜指的漲幅僅為7.6%。而另據中信證券的儲能指數顯示，7月18日，該指數報收2627.11點，創(chuàng)歷史新高，
附圖中信證券儲能指數數據來源：Wind
從近期市場對儲能概念股的炒作邏輯來看，儲能板塊至少包括政策、事件以及行業(yè)景氣度等多重因素驅動。如從政策角度來看，從去年以來至今，刺激儲能發(fā)展的相關政策即接連出臺。
今年3月，《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》提出，到2025年，新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應用條件。今年5月，《關于進一步推動新型儲能參與電力市場和調度運用的通知》發(fā)布，此舉意在鼓勵新型儲能參與電力市場，從而提升儲能總體利用水平。
從事件角度來看，儲能市場同樣迎來多重驅動因素。如近日399億補貼資金對太陽能、風力發(fā)電等領域的催動。另外，相關企業(yè)近期宣布推進釩電池等技術產業(yè)化應用對儲能的促進（尤其在注重安全性的中大型儲能領域大有可為）。再如全球最大鹽穴儲能電站（江蘇淮安465MW/2600MWh鹽穴壓縮空氣儲能項目）即將施工。從海外因素來看，歐洲電價的不斷高漲也在進一步刺激戶用光伏及儲能產業(yè)增長。
Wind數據顯示，截至5月份，太陽能、風電發(fā)電新增設備容量累計值分別達到了2371萬千瓦、1082萬千瓦，相較于去年同期分別增加139%與39%。
巨豐投顧高級投資顧問謝后勤對《紅周刊》表示，“在‘碳中和’的大背景下，新型能源比如風能、光伏包括未來的核能、生物質能等已經是未來幾年的高光行業(yè)，而儲能作為新型能源發(fā)展最重要的一個存儲的基礎標配，有望迎來更快的增速。”
機構調研聚焦儲能布局
這些公司現調研行列！
《紅周刊》注意到，在上市公司近期的投資者互動中，投資者的提問常常涉及儲能兩個字。如金盤科技在6月上旬被投資人問及儲能項目毛利率情況，公司表示，2021年儲能業(yè)務整體毛利率約為27%，其中儲能并網測試業(yè)務毛利率超過85%，其另外表示，目前儲能業(yè)務在手訂單規(guī)模超過5億元，預計本年度儲能業(yè)務營收規(guī)模將取得較大增幅。
再如鵬輝能源，在5月份被問及公司儲能與哪些公司合作時，其透露，家庭儲能方面大客戶有三晶電氣、古瑞瓦特、大秦等，大型儲能方面大客戶有陽光電源、天合光能等，通信儲能方面大客戶有中國移動、鐵塔等，儲能領域其他大客戶都在持續(xù)開拓或者開始合作，大客戶會越來越多。
同時，機構在調研上市公司時也紛紛將儲能列為重點的詢問問題。據《紅周刊》梳理，近一個月當中，如在橫店東磁7月初的一次調研中有機構人士問及公司是否考慮歐洲家庭儲能情況；國軒高科在6月中旬的一次接待機構調研中被問及在儲能領域的拓展情況以及未來的發(fā)展戰(zhàn)略等相關問題。
《紅周刊》注意到，在該次調研國軒高科的隊伍中，但斌旗下的東方港灣公司赫然在列。國軒高科股價自四月底以來漲幅達到了94.9%。
拉長周期來看，在4、5、6月份也有多家公司在機構調研時被問到有關儲能布局的相關問題（見表3）。
表3 近期機構調研相關儲能概念股
數據來源：公開資料整理
接連斬獲大單 概念股大漲
有些可能已透支業(yè)績……
在市場維持高景氣度以及投資人關注度大大增加的背景下，上市公司也在加快向儲能方向布局。
據《紅周刊》不完全梳理，僅7月份以來，即有包括駱駝股份、南都電源、智光電氣、中核鈦白、科陸電子等在內的近10家公司發(fā)布了簽訂儲能合同、中標儲能項目等相關公告（見表4）。
值得一提的是，近期儲能公司密集簽訂合同、中標項目的現象在此前年份是很少見的。
表4 中標儲能項目情況（部分）數據來源：Wind
《紅周刊》注意到，不少公司在訂單因素刺激后股價迎來大幅上漲。如中天科技于7月1日公告中標金額為81616.64 萬元的磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)采購大型儲能項目后，股價迎來大幅上漲，在7月14日更是接近漲停并創(chuàng)歷史新高。
甚至有的公司因此成為“妖股”，遭遇停牌核查。如贛能股份，公司曾于6月8日發(fā)布了參與江西省抽水蓄能項目業(yè)主招標，并獲得了贛縣抽水蓄能項目的開發(fā)權的相關公告，據介紹，該項目總投資75億元，裝機容量為1200MW。受該類消息刺激，公司股價迎來大幅上漲，6月28日~7月8日連收9個漲停板，此后，公司遭停牌核查。7月19日，公司復牌后繼續(xù)迎來一字漲停，盤中漲停板打開，全天收漲5%。而自6月28日以來的11個交易日中，公司股價累計大漲156.35%。
“二級市場上，雖然有一小部分儲能的龍頭公司被大幅炒作，但是儲能作為一個萬億級的超級賽道，更多細分領域的龍頭仍然值得高度重視。當然，二級市場中，需要注意的是介入的節(jié)奏，對于已經連續(xù)拉高的儲能品種盡量不去追高，可以提前選擇一些業(yè)績優(yōu)良但是股價處于低位的滯漲細分龍頭公司，等待機會的來臨?！敝x后勤如是向《紅周刊》表示。
（文中個股僅為舉例分析，非買賣建議。）
（來源：證券市場紅周刊）