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上周政治局會議提出要激活資本市場，市場對政策預(yù)期升溫。緊接著，住建部明確了“適時調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策”的支持方向。昨日，國家發(fā)改委還出臺了多項消費刺激政策。另外，美聯(lián)儲發(fā)布的通脹和就業(yè)數(shù)據(jù)超預(yù)期降溫，給市場帶來了樂觀情緒。
在內(nèi)外利好消息的推動下，自5月底低點以來，恒生科技指數(shù)累計反彈幅度近30%，進入技術(shù)性牛市。恒生指數(shù)再次站上2萬點關(guān)口。綜合來看，7月新能源車股漲幅居前，市值超千億港元的小鵬汽車-W、蔚來-SW、理想汽車-W、吉利汽車月內(nèi)分別累漲73.5%、53.2%、22.44%、17.78%；此外，部分港股科技股、消費股也錄得雙位數(shù)的漲幅。
與此同時，越來越多的海內(nèi)外機構(gòu)看好港股。中泰國際預(yù)計港股的上行動力將逐漸增強，不過資金大量回流還需要等待實際政策的落地情況和經(jīng)濟數(shù)據(jù)的邊際改善。不過，離岸人民幣已連續(xù)轉(zhuǎn)強，大市成交金額有所增加，外資已經(jīng)開始回流。
高盛認為，從經(jīng)驗證據(jù)來看，目前的跡象表明中國股票在接下來的幾個月表現(xiàn)有望更好。最新數(shù)據(jù)顯示，高盛的對沖基金客戶上周二凈買入中國股票創(chuàng)9個月以來最快速度。
中信證券發(fā)布的最新策略報告認為，8月在政策、基本面、流動性、情緒四大拐點的共振下，有望開啟今年第三個關(guān)鍵做多窗口。配置上，中信證券建議，關(guān)注有政策催化或業(yè)績拐點的產(chǎn)業(yè)主題，重點聚焦房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、科技產(chǎn)業(yè)、能源資源產(chǎn)業(yè)。
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 股價（港元） | 7月漲跌幅 |
| $09868.HK | 小鵬汽車-W | 86.75 | 73.50% |
| $09866.HK | 蔚來-SW | 116.20 | 53.20% |
| $09901.HK | 新東方-S | 45.85 | 49.11% |
| $03759.HK | 康龍化成 | 20.25 | 27.08% |
| $03993.HK | 洛陽鉬業(yè) | 5.20 | 26.83% |
| $06862.HK | 海底撈 | 21.85 | 26.74% |
| $03908.HK | 中金公司 | 17.16 | 26.65% |
| $00285.HK | 比亞迪電子 | 29.90 | 26.16% |
| $01024.HK | 快手-W | 67.20 | 25.49% |
| $00316.HK | 東方海外國際 | 129.90 | 23.60% |
| $09896.HK | 名創(chuàng)優(yōu)品 | 40.55 | 22.69% |
| $09626.HK | 嗶哩嗶哩-W | 143.00 | 22.54% |
| $02015.HK | 理想汽車-W | 165.90 | 22.44% |
| $06030.HK | 中信證券 | 16.72 | 22.35% |
| $01179.HK | 華住集團-S | 36.95 | 22.15% |
| $06160.HK | 百濟神州 | 130.00 | 21.04% |
| $09618.HK | 京東集團-SW | 159.80 | 20.69% |
| $06886.HK | 廣發(fā)證券 | 11.08 | 20.59% |
| $09988.HK | 阿里巴巴-SW | 97.50 | 20.07% |
| $03690.HK | 美團-W | 146.30 | 19.62% |
| $01776.HK | 廣發(fā)證券 | 12.44 | 19.23% |
| $06066.HK | 中信建投證券 | 9.21 | 18.27% |
| $02423.HK | 貝殼-W | 46.00 | 18.25% |
| $01880.HK | 中國中免 | 124.30 | 18.20% |
| $00175.HK | 吉利汽車 | 11.26 | 17.78% |
| 注：數(shù)據(jù)截至7月31日、來源：華盛證券； 選股標準：市值＞500億港元 | |||
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