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硅谷銀行自己的危機雖然解除了，但是卻引發(fā)了全球類似銀行的恐慌，這類銀行的恐慌余波還在繼續(xù)，可能會對全球市場帶來一定的沖擊，不過目前來看，這類銀行規(guī)模還是偏小，并且這類銀行問題沒有2008年金融危機那么復(fù)雜，主要是因為美聯(lián)儲連續(xù)加息導(dǎo)致了其持有的美債和可抵押債券出現(xiàn)了浮虧，只要其流動性能夠堅持，不割肉就不會變?yōu)閷嵦潱瑢τ趩蝹€銀行個體來說，其風(fēng)險還在控制范圍內(nèi)。
不過，硅谷銀行事件反而帶來一個好的影響，后期美聯(lián)儲和其他央行加息的力度肯定會下降，不然美債和可抵押債券的價格還會下挫，很多金融機構(gòu)可能會吃不消，美聯(lián)儲加息才是影響市場的主要因素。
畢竟持有美債和可抵押債券，比08年雷曼持有CDS安全性方面是沒法比的。
今天市場上最大的熱點，還是上證大漲1.2%，不過兩市還有2300只個股下跌，創(chuàng)業(yè)板還是下跌的，之所以這樣，主要的功勞還是中字頭，而中字頭里面還是中國移動、聯(lián)通和電信，其中刷屏的還是中國移動市值2.1萬億，距離茅臺的2.2萬億只有一步之遙。
很多人看到的是A股老大的競爭，是茅臺還是中國移動？
但是更深的一個層面，不知道大家想到?jīng)]有，可能代表了一個市場長期風(fēng)格的變化，就像2019-2020年消費白馬的崛起，茅臺股價從500漲到2500元，這就是市場最大的風(fēng)格體現(xiàn)，再次影響之下，出了大批的賽道白馬，消費類的就不說了，包括比亞迪、寧德時代、隆基股份等等都是這樣的代表。
現(xiàn)在中國移動代表的三大電信運營商崛起，表面上看是中國移動要當(dāng)股王，大趨勢上可能就是中字頭風(fēng)格的到來，是中字頭的一次估值的變化，這可能是對后面的市場更有意義的參考。
今天市場表現(xiàn)的已經(jīng)比較明顯了，通信網(wǎng)絡(luò)、軟件、互聯(lián)網(wǎng)等板塊代表了數(shù)字經(jīng)濟主線，而周期股、住宿餐飲以及保險則代表了復(fù)蘇板塊。
這只能說明了一點，市場重新回歸以后，主線已經(jīng)基本回到正常了，上周，我們也提到過，現(xiàn)在的流動性和政策預(yù)期有望繼續(xù)超預(yù)期，那么市場會有更多的看點，保持定力，抓主線，或許這是最好的選擇。
按理說，最近外圍市場不太好，但是今天北向資金凈流入21億，結(jié)束連續(xù)凈流出，說明外資也開始看多了，這個時點比較少見。