今天中特估絕對是高潮了，中國銀行和中信銀行兩個(gè)大行全部漲停，這真的是好幾年沒遇到的了，實(shí)際上銀行每年都會炒作一波，然后就結(jié)束了，只不過今年超過更猛點(diǎn)。這波銀行炒作實(shí)際上是中特估的蔓延操作，即中特估最早從通信運(yùn)營商開始，然后蔓延到銀行，再到兩桶油，最近直接開花到了公路、鐵路、港口、證券、保險(xiǎn)上了，今天甚至有點(diǎn)向軍工蔓延。說實(shí)話對于這波中特估的炒作已經(jīng)超乎了全部人想象，力度之大、覆蓋范圍之廣確實(shí)有點(diǎn)像2014年了，當(dāng)然今天這個(gè)高潮其實(shí)比較難受，因?yàn)檎娴奶炝?，直接?dǎo)致獲利盤太多，容易出現(xiàn)溢出情況，參考AI炒作，基本上現(xiàn)在AI已經(jīng)熄火了，當(dāng)時(shí)高潮的時(shí)候很多人還忘我的認(rèn)為AI的應(yīng)用非常有潛力，要看到2300年，真的是投資到自己都相信也不容易。對于中特估接下去的行情只有兩個(gè)，要么熄火，要么繼續(xù)蔓延到其他板塊。
1、中特估炒作實(shí)際上可以直接發(fā)起牛市的
反正最近是中特估炒作高潮，這種高潮不能調(diào)整，一旦調(diào)整就是結(jié)束，所以只能每天都這么強(qiáng)，目前已經(jīng)強(qiáng)勢了一周了，你覺得還會強(qiáng)勢多久呢？強(qiáng)勢到直接牛市嗎？當(dāng)然這也是有可能的，我也不否認(rèn)，所以這波要么直接牛市，要么就此結(jié)束了。當(dāng)然更多的人希望這波是類似2014年那樣的牛市，畢竟太多年沒有牛市了，太多年沒有高潮了。
(資料圖片)
以目前券商和銀行板塊的走勢，我覺得這周就可以出結(jié)果了，要么牛市，要么結(jié)束，再此一舉了，所以大家也不用爭辯中特估是不是具備長期性，這周只要直接牛市，那么就是牛市，要么就不是，因此這種我建議重點(diǎn)關(guān)注券商板塊的走勢。我歡迎牛市的到來，而且到來也是馬上的事，所以大家可以耐心關(guān)注這周的走勢，如果你認(rèn)為是牛市，我建議直接明天開盤買入券商板塊，因?yàn)闀霈F(xiàn)券商板塊的漲停潮，所以牛市不牛市，就看這周了，特別是券商板塊，一定要關(guān)注。
2、關(guān)注中特估可能會蔓延的軍工板塊
船舶板塊的高潮實(shí)際上也是中特估的延伸，但是船舶板塊業(yè)績并不好，即高股息，也沒有低PE，所以船舶板塊炒作不僅僅是中特估，我覺得應(yīng)該是軍工板塊的炒作，也就是中特估炒作開始向不需要高股息的軍工板塊蔓延了。
軍工板塊全部是國企，中航系、航天系、中船系等等全部清一色國企，因此具備中特估炒作的基礎(chǔ)，如果你認(rèn)為中特估還有炒作空間，那么軍工板塊的高潮是不能錯(cuò)過的。同時(shí)軍工板塊有幾個(gè)優(yōu)點(diǎn)：一是船舶周期可能真的要來臨了，因此中船龍頭帶起軍工；二是軍工也有提升估值的政策指引，特別是今年很多軍工企業(yè)的合并；三是軍工板塊大部分處于低位，作為投資者的我們風(fēng)險(xiǎn)相對比較低。因此軍工板塊我覺得可以參與，畢竟風(fēng)險(xiǎn)相對于其他中特估板塊低很多，而且即使中特估炒作退潮，我們也僅僅損失很小的回撤度，并不會出現(xiàn)大規(guī)模回撤的情況。
3、白酒消費(fèi)板塊會受益中特估嗎？
實(shí)際上所有的白酒企業(yè)都是國企，當(dāng)然地方性國企而已，比如貴州茅臺的大股東是貴州省國資委。因此如果中特估炒作持續(xù)蔓延，那么白酒板塊是不是也要炒作一波呢？畢竟白酒是妥妥的高毛利、高盈利能力的企業(yè)，而且白酒板塊實(shí)際上連續(xù)調(diào)整了3年，也算是低估值了，即使沒有像銀行保險(xiǎn)那樣的低谷，但是低谷層度也是有目共圖，而且頭部的白酒企業(yè)實(shí)際上毛利在提升、業(yè)績也在提升、凈利潤也在提升，也就是說過去三年白酒板塊實(shí)際上是逐步累計(jì)價(jià)值的過程，因此投資上是具備投資價(jià)值的。
因此我是希望中特估炒作蔓延到白酒板塊，我不看好中特估板塊，是不看好現(xiàn)在的銀行這些方向，但是如果蔓延到白酒，那么我反而欣賞，畢竟白酒板塊也是可以歸類為中特估的呢?。?！因此這兩天已經(jīng)連續(xù)買入200股貴州茅臺了，如果明天還在調(diào)整我將會繼續(xù)買入，白酒的價(jià)值已經(jīng)回歸，投資點(diǎn)還是不錯(cuò)的，建議關(guān)注。
4、地產(chǎn)板塊會受益中特估嗎？
地產(chǎn)板塊中的國企就更牛了，華潤集團(tuán)、保利集團(tuán)、建發(fā)集團(tuán)、招商集團(tuán)等等都是一等一的央企，因此如果歸類為中特估我覺得完全可以，而且這些頭部的房地產(chǎn)公司實(shí)際上估值也是非常低的，比如保利地產(chǎn)的估值只有9倍，華潤置地也只有8倍，只不過股息率不怎么樣而已，但是股息這東西只要提高是非常快的，所以中特估我覺得是不是也要蔓延到房地產(chǎn)板塊呢？房地產(chǎn)板塊是不是也是受益于中特估呢？而且從近期的保利地產(chǎn)走勢來看，這種趨勢還是不錯(cuò)的，保利地產(chǎn)最近的走勢不是一般的好，是非常的好，目前還在底部，今天盤中的調(diào)整是一個(gè)加倉機(jī)會，但是很多人懼怕了不敢加倉而已。
實(shí)際上地產(chǎn)板塊也受益于28日政策的，一線城市的城改已經(jīng)是事實(shí)上的放開一線城市的房地產(chǎn)了，過去兩年房地產(chǎn)一直不溫不火，根源就是一線城市一直沒有放開，這輪放開相信是一個(gè)非常大契機(jī)點(diǎn)，因此我看好房地產(chǎn)板塊，也買入了保利地產(chǎn)。地產(chǎn)板塊既受益于中特估，又受益于政策，又在低位，幾乎想不到拒絕的理由了。
5、依然看好外資涌入消費(fèi)價(jià)值投資方向
美聯(lián)儲加息結(jié)束后外資都會開始涌入港股和A股的。2019年是這樣，2006年也是，每一次美聯(lián)儲結(jié)束加息后，全球的股市都會有不錯(cuò)的影響。外資最先開始影響的是港股，因此可以發(fā)現(xiàn)這兩天港股實(shí)際上都異動(dòng)了，都是出現(xiàn)了漲的趨勢了。當(dāng)然這個(gè)趨勢還不明顯，需要外資和內(nèi)資的共振，目前外資是逐步買入港股中，特別是要關(guān)注港股的價(jià)值消費(fèi)板塊，比如中概股。中概股是妥妥的消費(fèi)股了，中概股是國內(nèi)全部消費(fèi)平臺的集合，騰訊、美團(tuán)、阿里巴巴、京東等等都是受益于消費(fèi)復(fù)蘇的，因此只要這輪貨幣寬松利好消費(fèi)，刺激消費(fèi)的話，你媽中概股必然會有很高的異動(dòng)，畢竟中概股已經(jīng)嚴(yán)重低估了。
因此關(guān)注買入美股的同時(shí)，買入低位的中概股也是不錯(cuò)的選擇，畢竟美股已經(jīng)漲了有點(diǎn)時(shí)間了，但是中概股已經(jīng)回到了12月初的位置了，這個(gè)位置已經(jīng)是超低位置了，投資具備價(jià)值屬性。建議關(guān)注中概互聯(lián)ETF、恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF等等。