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出品| 北京海證
一、《美國(guó)貝萊德》7月19日文章：貝萊德認(rèn)為A 股市場(chǎng)將迎來(lái)中報(bào)和三季度業(yè)績(jī)披露期，重點(diǎn)關(guān)注短期業(yè)績(jī)確定性較強(qiáng)、且估值未透支長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)和個(gè)股。此外我們也會(huì)謹(jǐn)慎尋找布局二、三季報(bào)利空出盡、景氣周期拐頭向上的機(jī)會(huì)。具體來(lái)看，光伏產(chǎn)業(yè)鏈中固德威、禾邁股份、邁為股份等均獲其加倉(cāng)，并成為基金前三大重倉(cāng)股，其中，邁為股份加倉(cāng)幅度更是達(dá)到127.75%。聯(lián)泓新科則新進(jìn)成為基金前十大重倉(cāng)股。與此同時(shí)，貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、保利發(fā)展等大盤股新進(jìn)成為前十大重倉(cāng)股。二、《美國(guó)投資者商業(yè)日?qǐng)?bào)》7月19日文章：中國(guó)是世界上人口最多的國(guó)家和第二大經(jīng)濟(jì)體，擁有蓬勃發(fā)展的城市中產(chǎn)階級(jí)和驚人的創(chuàng)業(yè)活動(dòng)。作為全球最大的互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，專注于電子商務(wù)、消息或手機(jī)游戲的中國(guó)股票出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)也就不足為奇了。在電動(dòng)車領(lǐng)域，政府支持新能源汽車購(gòu)買，并將考慮將新能源汽車購(gòu)置稅免稅政策延長(zhǎng)至年底，這對(duì)理想汽車、比亞迪等公司來(lái)說(shuō)是利好。貝萊德旗下基金重倉(cāng)股曝光，貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代成十大重倉(cāng)股，二季度重點(diǎn)加倉(cāng)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)股票。目前最值得買入的中國(guó)股票是阿里巴巴集團(tuán)、百度、理想汽車、小鵬汽車和比亞迪公司。
三、《美國(guó)晨星公司》7月19日文章：交易價(jià)格低于5星價(jià)格，被晨星分析師認(rèn)為股票被嚴(yán)重低估的價(jià)格。晨星認(rèn)為，對(duì)于長(zhǎng)期投資者而言，中國(guó)科技股的定價(jià)仍然非常有吸引力。對(duì)于滲透率已經(jīng)很高的細(xì)分市場(chǎng)，例如電子商務(wù)、游戲和社交媒體平臺(tái)，那些具有強(qiáng)大商業(yè)模式和管理執(zhí)行能力的細(xì)分市場(chǎng)，可以讓公司以更高的速度獲利。對(duì)于滲透率不高的類別，如快遞物流，仍有增長(zhǎng)空間。四、《英國(guó) fidelity 網(wǎng)》7月19日文章：從過(guò)去幾個(gè)月市場(chǎng)的進(jìn)展來(lái)看，一些投資者已經(jīng)感覺(jué)到了機(jī)會(huì)。買入中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的一種方式是通過(guò)全球新興市場(chǎng)基金，其中大部分將其投資組合的相當(dāng)大一部分用于中國(guó)。與歷史和世界其他地區(qū)相比，MSCI中國(guó)指數(shù)的估值仍然不高。市盈率僅為12倍，而北美的市盈率約為16倍。美國(guó)晨星給予京東和騰訊兩只股票估值和經(jīng)濟(jì)護(hù)城河最高評(píng)級(jí)。中國(guó)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)再次復(fù)蘇，將進(jìn)一步推動(dòng)中國(guó)股市反彈。
四、《新加坡商業(yè)時(shí)報(bào)》7月19日文章：未來(lái)幾年，全球太陽(yáng)能供應(yīng)鏈95%以上的組件都由中國(guó)生產(chǎn)，中國(guó)太陽(yáng)能和可再生能源有著巨大的發(fā)展?jié)摿Γ幌盗信c中國(guó)有關(guān)的可再生能源公司都將受益。晶科能源是一家集設(shè)計(jì)、制造、開(kāi)發(fā)和銷售太陽(yáng)能組件(包括組件、晶圓片、電池等)為一體的垂直化太陽(yáng)能企業(yè)，晶科在全球太陽(yáng)能組件市場(chǎng)的份額約為14%，預(yù)計(jì)將以7.4%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，其市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)2600億美元。同時(shí)，蔚來(lái)汽車會(huì)成為中國(guó)太陽(yáng)能發(fā)展的系統(tǒng)性受益者，大舉投資電動(dòng)汽車的舉措將挑戰(zhàn)到歐洲和美國(guó)的汽車行業(yè)，這可能會(huì)讓蔚來(lái)汽車等公司受益。六、《香港財(cái)華社》7月19日文章：中國(guó)一體化壓鑄市場(chǎng)2022-2025年復(fù)合增長(zhǎng)率有望超過(guò)100%，使用該技術(shù)可使車身減重約30%，可減少約10%的用電量。這符合汽車輕量化發(fā)展趨勢(shì)，同時(shí)也獲得較低的造車成本。特斯拉ModelY從Model3車身后地板70個(gè)零部件降到2個(gè)，成本下降約40%。多方機(jī)構(gòu)看好一體化壓鑄領(lǐng)域率先布局的零部件企業(yè)，如廣東鴻圖、文燦股份、立中集團(tuán)、瑞鵠模具；以及產(chǎn)業(yè)鏈上率先受益的設(shè)備供應(yīng)商，如伊之密、力勁科技等。七、《香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》7月19日文章：海外長(zhǎng)倉(cāng)基金及私人銀行對(duì)中國(guó)股票看法趨樂(lè)觀，自6月中以來(lái)頻頻增持中國(guó)股票，包括科網(wǎng)股。不過(guò)，大摩指出，海外對(duì)沖基金及量化基金對(duì)中國(guó)股票看法依然審慎，因中概股退市風(fēng)險(xiǎn)仍未解釋，同時(shí)中國(guó)股市走低，或?qū)е铝鲃?dòng)性收緊，進(jìn)而推高融資成本，不利增長(zhǎng)型投資。受益于中國(guó)太陽(yáng)能的發(fā)展，蔚來(lái)汽車獲得了華爾街強(qiáng)烈買入的一致評(píng)級(jí)，晶科能源獲得了持有的一致評(píng)級(jí)。一體化壓鑄板塊行情火熱，廣東鴻圖、文燦股份、立中集團(tuán)等上市公司股價(jià)最具上行潛力。截至6月底，海外主動(dòng)型及被動(dòng)型的長(zhǎng)倉(cāng)基金分別凈買入中國(guó)科網(wǎng)股各120億美元及104億美元，兩者為2021年11月以來(lái)最大幅度的凈流入。