今日大盤走勢分化，上證指數沖高回落，收跌0.29%；創(chuàng)業(yè)板指繼續(xù)反彈，收漲0.63%；深證成指收盤微漲0.02%。
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盤面上，教育、傳媒板塊全天領漲，服裝家紡、互聯網電商板塊持續(xù)走強；芯片、ChatGPT概念午后沖高回落。工業(yè)母機概念股盤中異動，華東數控、秦川機床漲停。主力資金尾盤持續(xù)凈流入傳媒、電力設備、社會服務、汽車等板塊，凈流出計算機、非銀金融、國防軍工等板塊。滬深兩市總體上個股漲多跌少，兩市逾3000只個股上漲。兩市今日成交額近9000億元，此前連續(xù)24個交易日超過萬億元。互聯網電商板塊開啟“618”模式今日，互聯網電商板塊持續(xù)走強，截至收盤，跨境通漲停，青木股份、壹網壹創(chuàng)等漲超5%。
服裝家紡板塊也持續(xù)走強。截至收盤，三夫戶外、紅蜻蜓漲停，中胤時尚漲超11%，戎美股份漲超9%，太平鳥、七匹狼、安奈兒、九牧王等領漲。
消息面上，商務部國際貿易經濟合作研究院5月11日發(fā)布《全球數字貿易發(fā)展趨勢報告2022》。報告指出，數字貿易是指以數據為關鍵生產要素，分為數字產品、數字服務、數字技術、數據信息和跨境電商五個分類。近年來，我國的數字貿易實現了跨越式發(fā)展。據介紹，下一步中國將加快實施“數字強貿”戰(zhàn)略，提升數字貿易開放水平，為全球數字貿易繁榮發(fā)展和規(guī)則治理做出更多中國貢獻。此外，多家電商近日陸續(xù)宣布開啟今年的“618”模式。淘寶天貓618總負責人暮珊昨日下午在淘寶天貓618啟動會上表示，“今年淘寶天貓618是歷史上投入最大的一屆”，全周期預計實現超600億流量曝光，為商家引來海量顧客；同時阿里媽媽還提供總計23億元紅包為超100萬商家?guī)戆賰|流量支持；預計今年淘寶天貓618預售會在5月26日晚8點開始。5月8日，京東宣布今年將是助力商家增長投入最多、舉措最強的“618”，平臺將整合站內外全域流量資源，聚焦多元營銷場景，為商家提供超10億優(yōu)質流量紅利，千萬量級的廣告紅包。抖音、快手電商等也紛紛宣布開展618購物節(jié)招商。財通證券指出，一季報為跨境電商業(yè)績修復的階段性驗證，海外剛需韌性+庫存出清的行業(yè)整體景氣度持續(xù)，疊加AIGC技術的增效作用，持續(xù)看好跨境電商+AI。數字人“30CM”漲停今日午后，ChatGPT概念板塊沖高回落。截至收盤，榮信文化“20CM”漲停，傳智教育漲停，云創(chuàng)數據、九聯科技漲超10%。5月11日，科大訊飛披露投資者關系活動記錄表稱，網上有謠言說訊飛星火大模型“套殼OpenAI的ChatGPT”既不符合事實，也不符合邏輯。如果是套殼ChatGPT，就不可能出現訊飛星火大模型的響應速度比ChatGPT還快，更不會出現訊飛星火大模型在文本生成、知識問答、數學能力等方面的結果均優(yōu)于ChatGPT的情況。截至收盤，科大訊飛跌4.86%，報62.27元/股。
北交所股票數字人今日收獲“30CM”漲停，報11.32元/股，創(chuàng)自2022年1月17日以來最大漲幅，股價創(chuàng)近一年來新高。
公開資料顯示，公司是一家專注于數字醫(yī)學領域的軟件開發(fā)企業(yè)，利用在斷層圖像分割、三維重建與可視化處理、系統應用開發(fā)等方面的技術創(chuàng)新和積累，從事“數字人體技術”的研發(fā)及應用推廣，并為客戶提供醫(yī)學教育信息化產品及整體解決方案。東方證券指出，虛擬數字人產業(yè)規(guī)模為千億級別，行業(yè)尚處發(fā)展早期。根據“量子位”的預測，2023年我國虛擬數字人的市場規(guī)模有望達到2700億元。AI技術突破，虛擬數字人進入新發(fā)展階段，由“數字人”變成“數智人”，交互能力上臺階。虛擬數字人的應用場景豐富（電商、營銷、泛娛樂、企業(yè)服務等），預計近期落地加速。AI賦能虛擬數字人使用門檻降低、交互效果改善，建議關注產業(yè)鏈細分賽道投資機會。
中特估一批強勢股崩盤，從領漲變領跌
周一中特估板塊漲嗨了，之后卻迎來了連續(xù)三天的兇猛下殺，中油資本、中船科技、中國外運、中信金屬等一批強勢股閃崩大跌，也讓中特估從領漲板塊變成領跌。
自年初以來，以中字頭股票為代表的中特估板塊年內漲幅超過25%，大幅跑贏滬指。萬得數據顯示，中特估指數成分股中，一共有17只個股今年以來的漲幅超過了50%。其中，受益于“中特估”及TMT大行情，中科曙光的累計漲幅更超過100%。較為低估的基建股也同樣迎來大幅上漲，中材國際、中國中鐵、中國鐵建等個股累計漲幅超過50%。
雖然近期中特估板塊里連續(xù)回調，但是機構整體看好后市。中鼎研究院宏觀策略板塊負責人楊博對第一財經分析，當前“中特估”的表現，屬于集中加速上漲之后的短暫調整。在這波上漲中，配置型資金為主導力量，而這一類型的基金不會頻繁地交易的特征，也決定了波動是短期的?！半m然短期內的波動不可避免，但是長期來看，這個賽道和對國央企的配置，其下行風險是可控的?！?楊博稱。
黑崎資本創(chuàng)始合伙人陳興文也認為，“中特估”央企短期會有波動，但大幅度調整的壓力并不大?！伴L期來看，中特估仍然有很大的上行空間，是一個非常穩(wěn)固的大板塊?！彼J為，央企通常具有較高的市場份額、強大的實力和穩(wěn)定的盈利能力。這些特點可以為央企股票提供一定的穩(wěn)定性，減輕其面臨大幅度調整的壓力。
機構：本輪銀行行情遠未結束
對于當下行情，華泰證券研報指出，2023Q1券商利潤高增，業(yè)績拐點已至，且伴隨市場環(huán)境修復，預計2023H1有望繼續(xù)保持業(yè)績增長。復盤歷史，增量資金為驅動券商行情的核心因子，當前市場預期向上，在保險定價利率下調、存款利率下調等背景下，有望持續(xù)吸引增量資金入場，對券商板塊產生驅動作用。疊加資本市場改革紅利可期、板塊低估值高性價比凸顯，看好券商板塊機會。
中金公司研報認為，中期展望：國內深遠海海風發(fā)展和海外海風訂單外溢有望給產業(yè)鏈帶來積極拉動。專屬經濟區(qū)海域海上風電的開發(fā)是長期趨勢，推進后短期有望釋放200GW+海風資源。另一方面，伴隨海外海上風電有望自2025年起進入10GW以上體量新增裝機的高速增長階段，海外當地已有產能及潛在的擴產釋放可能較難滿足當地需求端的提升，預計國內海風產業(yè)鏈有望迎來出口加速期，風機基礎及海纜環(huán)節(jié)有望實現出口訂單的兌現加速。
廣發(fā)證券最新研報表示，目前銀行估值仍在低位，股息率仍在高位，銀行板塊交易集中度仍低，結合基本面、資金面、政策面和社會預期面趨勢，這將是一輪銀行板塊系統性估值修復機會。雖然部分投資者出現止盈擔憂，但我們認為本輪銀行行情遠未結束。這輪行情中，有些銀行是周期共振、有些銀行是困境反轉、有些銀行是長期戰(zhàn)略溢價再回歸。目前周期共振行情正在演繹，困境反轉行情剛剛啟動，長期戰(zhàn)略溢價再回歸行情尚未到來。行情可能有先后，但最終都會演繹，我們繼續(xù)看好銀行板塊絕對和相對收益行情。
中信證券最新研報表示，美國銀行業(yè)危機以及債務上限問題持續(xù)發(fā)酵，市場避險情緒再度升溫，有望驅動金價躍升?；仡欉^去兩輪美聯儲加息-降息周期，降息前夕黃金板塊年化相對收益尤為突出。當前美聯儲加息尾聲或已到來，年內降息存在可能性，板塊配置良機漸近。此外，央行購金為金價上漲最有效的風向標之一。一季度央行購金量高位運行，料將持續(xù)為金價提供上行動力。
中原證券指出，未來股指總體預計將維持震蕩格局，同時仍需密切關注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。我們建議投資者保持六成倉位，短線關注汽車、新能源、電網設備以及通信服務等行業(yè)的投資機會。
來源：證券時報、中國證券報、雪球